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Swap

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Un swap – échange en anglais – est un contrat d’échange entre deux parties.

Il peut porter sur différents actifs (taux d’intérêt, devises, matières premières, etc.), mais comprend toujours un échéancier défini à l’avance.

Sur le forex, le swap est l’instrument financier le plus traité. Il s’agit d’une double opération de change composée d’une opération au comptant (achat ou vente) et d’une autre à terme (opération opposée) avec la même contrepartie. Les flux financiers échangés par les deux contreparties sont de même nature et montant, mais libellés dans des devises différentes. C’est de ce différentiel de taux d’intérêt entre ces deux devises que peut résulter la performance ou la perte.

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