Scalping : la stratégie de trading la plus risquée en Bourse

Le 17 décembre 2019

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Un peu à la manière d’un bon thriller, le scalping est une de ces activités à fortes sensations. Ça va vite, c’est excitant et c’est très stressant. Mais de quoi s’agit-il vraiment ? Quels actifs financiers sont concernés ? Comment s’y prendre ? Quel est le profil du scalper ? Quels avantages y a-t-il à recourir à ce type de trading ? Quels risques y a-t-il ? Quels atouts cette forme de trading présente-t-elle ? Retrouvez toutes nos explications et nos conseils pour passer maître dans l’art du scalping sur les marchés financiers.

Qu’est-ce que le scalping ?

Le scalping est un type de trading intraday très court terme, la position n’excédant pas quelques secondes ou quelques minutes, souvent avec un fort effet de levier. L’objectif est de multiplier les petites plus-values ; c’est pourquoi il est aussi appelé micro-trading. Il est par conséquent recommandé de choisir un courtier présentant des frais de transactions très faibles ou des offres adaptées aux traders passant de très grand nombre d’ordres.

Le scalping peut concerner tous types d’actifs financiers mais il est fréquemment utilisé sur le marché des devises ou Forex ainsi que sur le marché des dérivés (CFD et futures par exemple).

Le trading à haute fréquence est une forme de scalping dans lequel les robots prennent les décisions d’achat et de vente en suivant un algorithme.

Comment faire du scalping sur les marchés financiers ?

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Les trades ne durent que quelques secondes ou quelques minutes, jamais plus. L’objectif principal est de profiter des très faibles variations du marché. Il s’agira en effet de faire autant de petits gains que possible, pendant les périodes les plus actives de la session de marché.

Parce que les scalpers doivent rester scotchés à leurs écrans, le scalping convient mieux à ceux qui peuvent (et veulent) rester concentrés des heures durant sur leur trading. Réussir dans le scalping requiert une forte capacité de concentration et un esprit vif. Le scalping n’est donc pas pour ceux qui cherchent à faire de gros gains tout le temps, mais plutôt pour ceux qui veulent accumuler les petits gains sur le long terme.

La devise du scalper : « Les petits ruisseaux font les grandes rivières ! ».

Le profil du trader adepte du scalping

Vous êtes probablement un scalper si :

  • vous aimez la rapidité et l’excitation ;
  • vous êtes prêt à rester collé à vos graphiques des heures durant ;
  • vous êtes impatient et n’aimez pas attendre devant un long trade ;
  • vous pouvez réfléchir vite et changer de direction rapidement ;
  • vous êtes un as du clavier ;
  • vous êtes la réincarnation d’un guerrier sioux.

Vous n’êtes probablement pas un scalper si :

  • vous êtes facilement stressé dans un environnement de travail qui évolue sans cesse ;
  • vous avez du mal à rester concentré pendant longtemps sur des graphiques ;
  • vous préféreriez faire de moins nombreux trades mais avec de plus gros gains ;
  • vous aimez prendre le temps d’analyser le marché.

Les risques du scalping liés à un fort effet de levier

Le scalping pourrait être relativement peu risqué puisqu’il s’agit d’opérer de nombreux trades, avec de petits changements de prix, en misant des petits montants. Les pertes peuvent aussi être relativement circonscrites avec un bon money management. Mais il devient éminemment risqué si un fort effet de levier entre en jeu, qui peut soit être appliqué aux positions, soit faire partie intégrante des produits dérivés qui font l’objet du scalping.

En effet, l’effet de levier est un outil à double tranchant et il permettra donc d’empocher une belle plus-value en cas de succès du trade mais peut amener à des pertes considérables en cas d’échec sur une position.

Nos conseils pour pratiquer le scalping

De manière générale, si vous décidez de scalper, il conviendra de bien garder en tête ces 6 conseils.

Ne tradez que les actifs paires les plus liquides

Sur le Forex, il s’agira des des paires comme EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, et USD/JPY qui offrent les spreads les plus serrés parce qu’elles tendent à avoir les plus gros volumes.

Sur le marché actions, il s’agira bien sûr des Large Caps et plus particulièrement des poids lourds de la cote.

Vous devrez rechercher des spreads aussi serrés que possible, car vous allez entrer et sortir du marché très fréquemment.

Ne tradez que pendant les heures les plus actives de la journée

Les périodes les plus liquides de la journée de trading Forex surviennent à l’occasion des chevauchements de session, à savoir le matin de 7h à 9h, et l’après-midi de 13h à 17h (GMT).

N’oubliez pas de trader des actifs aux spreads serrés

Du fait de vos fréquents allers-retours sur le marché, le spread sera un facteur déterminant de votre succès. En effet, si pour un investisseur long terme le spread a n’a que peu d’importance, pour le scalpeur en revanche, le spread est un critère déterminant et devra orienter son choix de sous-jacent à trader. Il est essentiel de trader des actifs aux spreads les plus faibles possibles. Assurez-vous que vos objectifs soient au moins le double du spread, afin de prendre en compte les moments où les marchés iront contre vous.

Pour commencer, concentrez-vous sur un seul actif financier

Le scalping est une activité très intense, donc si vous consacrez vos efforts à un seul actif financier (une seule paire de devises, une seule matière première, etc.), vous augmenterez vos chances de succès. Évitez donc de vous disperser ! Une fois habitué au rythme de travail, vous pourrez essayer d’ajouter un autre actif

Assurez-vous d’avoir un bon money management

Ce conseil est valable pour tout style de trading, mais comme vous faites un si grand nombre de trades, il est particulièrement crucial que vous respectiez scrupuleusement les bonnes pratiques de money management.

Les grandes annonces peuvent vous tuer

À cause du slippage (le décalage de prix entre le cours auquel vous souhaitez acheter ou vendre, et le cours réel auquel vous passez votre ordre) et de la volatilité (la variation plus ou moins importante des cours), il peut être très risqué de prendre position lors d’annonces majeures ou de publications de statistiques importantes.

Veillez à bien vérifier le calendrier des annonces économiques avant de commencer une journée de trading et restez sur la touche lors des annonces.

Pourquoi privilégier le scalping en Bourse ?

Les gains sont certes minimes mais rapides. Comme vous dénouez vos positions rapidement, vous savez très vite si vous avez gagné ou perdu. Il est généralement admis qu’il est plus facile de prévoir de faibles mouvements de marché que d’importants mouvements de marché. Le scalping permet donc de tirer profit des fluctuations des cours à très court terme. Il permet aussi de minimiser les pertes en suivant des règles strictes de money mangement. Attention toutefois à l’effet de levier qui peut vous faire perdre des sommes considérables.

Source des images : Freepik

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