4 indicateurs à connaître pour trader le bitcoin

Le Bitcoin peut être trader en direct via les courtiers en crypto monnaie ou via des produits dérivés avec les courtiers Bourse. Que ce soit en direct ou via des produits dérivés, il est possible pour un trader de tirer parti des fluctuations des crypto monnaies à court terme.

Découvrez dans cet article comment utiliser les indicateurs techniques pour bien trader le Bitcoin en daily. Nous reviendrons ainsi en détail sur les indicateurs techniques RSI, MACD, bandes de Bollinger et Suites de Fibonacci pour identifier des signaux d’achat et de vente sur le Bitcoin.

Le RSI pour trader le Bitcoin

Comment utiliser le RSI dans son day trading sur le Bitcoin ?

L’indicateur RSI mesure le rapport des mouvements ascendants et descendants et normalise le calcul afin que l’indice soit exprimé dans une plage de 0 à 100.

• Si le RSI se situe autour du niveau 70, on suppose que l’instrument est sur-acheté. C’est une situation dans laquelle les prix ont augmenté de manière forte, et le mouvement risque de s’affaiblir.
• Si le RSI est autour du niveau 30, c’est un signal technique traduisant que l’instrument peut être sur-vendu. Dans ce cas, c’est une situation dans laquelle les prix ont fortement chuté, et le mouvement pourrait désormais perdre de la force.
• Si l’indicateur oscille horizontalement autour du seuil 50, cela signifie que le marché manque de tendance. Le niveau 50 est la ligne médiane qui sépare les territoires haussiers et baissiers de l’indicateur.
• Le passage des seuils 30, 50 et 70 donnent des signaux de trading.

Par défaut dans l’analyse, nous utilisons le RSI 14 périodes, le plus couramment utilisé.

Manquant de signaux sur les bornes 70/30, nous avons réduit à 60/40. Cela nous a créé des signaux complémentaires à analyser

Avantage du RSI pour le trading sur Bitcoin

L’indicateur est borné ce qui permet de comparer facilement sa réaction en fonction des mouvements parfois très brusques des crypto-monnaies.

Inconvénient du RSI pour le trading sur Bitcoin

On constate facilement que le BTC est rarement survendu et qu’il est difficile d’analyser le RSI de la même manière pour le BTC que pour le FOREX par exemple.

Comment prendre ses décisions d’investissement sur Bitcoin avec le RSI

C’est à la cassure de la borne de survente (réintégration dans la zone 40/60) que nous avons un signal d’achat. A contrario, une sortie de surachat ne met pas en avant un signal vendeur dans la majorité des cas.

Nous avons mis en avant le support à 30 000 qui a résisté à plusieurs reprises.

Le MACD pour trader le Bitcoin

Comment utiliser le MACD dans son day trading sur les cryptos ?

L’indicateur MACD se compose des éléments suivants :

• Moyenne Mobile Exponentielle (MME) 26 périodes ;
• Moyenne Mobile Exponentielle 12 périodes ;
• Ligne de Signal MACD ;
• Histogramme MACD.

L’évolution de la ligne de signal et de l’histogramme MACD, notamment leur croisement, va offrir au trader des signaux de trading, pour entrer ou sortir du marché.

Avantage de la MACD pour le trading sur Bitcoin

L’indicateur MACD est également un oscillateur et permet facilement de comparer un mouvement avec un autre.

Inconvénients de la MACD pour le trading sur Bitcoin

L’indicateur MACD est à l’origine de faux signaux avec le manque d’écartement des moyennes mobiles de l’indicateur, notamment sur la période de mars à juin 2021.

Comment prendre ses décisions d’investissement sur Bitcoin avec le MACD

Nous devions trancher sur le fait que le MACD est un indicateur de divergence pour le BTC, là où il est souvent un arbitre pour le Forex. On peut constater que la volatilité du BTC est tellement importante qu’il emporte le MACD avec lui.

Le MACD permet de prendre position plus facilement à l’achat qu’à la vente. Les périodes de ventes sont plus longues que les périodes d’achat sur le BTC, cela aura pour avantage d’être exposé aux risques moins longtemps.

Les bandes de Bollinger pour trader les cryptos

Comment utiliser les bandes de Bollinger dans son day trading sur le Bitcoin ?

Les Bandes Bollinger sont matérialisées par deux lignes situées à la fois au-dessus et en dessous d’une moyenne mobile centrale, englobant ainsi le prix.

Nous savons que 95 % du temps, le prix se trouve dans l’écart type et que les mouvements violents sont caractérisés par une sortie.

Nous découpons les mouvements en 4 :

P1 = accumulation (les bandes se resserrent ou sont droites) ;

P2 = explosions (les bandes s’écartent) ;

P3 = le tunnel (les bandes évoluent dans le sens du prix) ;

P4 = contraction (les bandes se resserrent).

Avantage des Bandes de Bollinger pour le trading du Bitcoin

Les bandes de Bollinger sont un bon indicateur de volatilité, surtout pour le BTC, au même titre que pour les matières premières, grâce à des mouvements brusques, rapides et courts.

Inconvénients des Bandes de Bollinger pour le trading du Bitcoin

Le graphique montre des sorties du prix de l’écart type et une réintégration très rapide, au point de ne pas influencer les bandes à s’orienter vers le prix, les faux signaux paraissent plus nombreux en à la vente qu’à la baisse une fois de plus.

Fibonacci pour trader le Bitcoin

Comment utiliser les retracements de Fibonacci dans son day trading sur le Bitcoin ?

Les retracements de Fibonacci reposent sur la théorie mathématique qui a été inventée au XII^ème siècle par le mathématicien italien Léonard de Pise, aussi connu sous le nom de Leonardo Fibonacci qui doit sa popularité à sa célèbre suite qui porte désormais son nom, la suite de Fibonacci.

En trading, cette suite est utilisée pour mettre en avant les supports et résistances clés du graphique.

Avantages de la suite de Fibonacci pour le trading du Bitcoin

Dans le cas présent, le retracement part du plus bas de l’année, à 28 600, vers son plus haut en novembre 2021.

Depuis, nous sommes dans une baisse et nous avons mis en avant avec les cercles verts les points importants du graphique qui réagissent sur le retracement dans la baisse.

Inconvénients de la suite de Fibonacci pour le trading du Bitcoin

Nous ne sommes pas en mesure sur les éléments récents de fournir un point de comparaison sur la hausse prochaine de l’indice BTC.

De plus, dans les cercles rouges, nous voyons de manière distincte que le Bitcoin réagit fortement sur le secteur de 40 000.

Comment prendre ses décisions d’investissement sur Bitcoin avec les indicateurs oscillateurs

Les indicateurs oscillateurs sont suffisamment fiables pour prendre une décision d’investissement sur le Bitcoin à l’achat mais pas à la baisse.

Concernant Fibonacci, il est intéressant de tenir compte de cet indicateur comme point de sortie dans la baisse, et il est à compléter d’une ligne de support à 30 000 et 40 000 $.

Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l’utilisation de l’information fournie, sans qu’aucun recours contre la société éditrice de Cafedelabourse.com ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Cafedelabourse.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’erreur, d’omission ou d’investissement inopportun.